一、企業(yè)基本情況

1、中文名稱及簡稱：山西地方鐵路集團有限責任公司（簡稱：山西地鐵集團）

2、外文名稱及縮寫：Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)

3、法定代表人：郭彬

4、股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

5、注冊地址：太原市萬柏林區(qū)千峰北路73號

6、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號（030027）

7、網址：www.sxdftl.com

8、電子郵箱：www.sxdftlxxzx@126.com

9、簡介：山西地方鐵路集團有限責任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，2010年整體劃轉到華遠國際陸港集團有限公司（前身為山西能源交通投資有限公司），是國家5A級運輸型物流企業(yè)，主營業(yè)務為省內地方鐵路基本建設及客貨運輸管理，鐵路專用線的聯(lián)合運營和社會化共用服務，省內地方鐵路的煤臺建設與經營管理等?，F(xiàn)有4個全資子公司（山西寧靜鐵路有限責任公司、山西晉鐵物流有限公司、山西鐵路煤炭集運維修技術服務有限公司、山西地方鐵路集團煤炭運銷有限公司）、5個控股子公司（山西孝柳鐵路有限責任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責任公司、山西鐵路工程建設監(jiān)理有限公司、山西晉鐵環(huán)科有限責任公司）和1個合資公司（大同地方鐵路有限責任公司）。同時參股山西省煤炭運銷集團晉昌源煤炭經營公司。地方鐵路經營范圍內的正線里程總計356公里，聯(lián)合運營、社會共用的專用線39條。企業(yè)自組建以來，聚焦鐵路運輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專用線行業(yè)管理業(yè)務，創(chuàng)新發(fā)展理念、擴大路網規(guī)模、拓展業(yè)務范圍、完備基礎設施、強化安全管理，運輸能力逐年提升，各項工作都取得了顯著成效，為山西地方經濟發(fā)展做出了重要貢獻。

二、財務主要指標等情況

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）山西分所審計并出具晉中勤萬信財審［2023]0336號審計報告，認為山西地方鐵路集團有限責任公司合并報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2022年12月31日的合并財務狀況以及2022年度的合并經營成果和合并現(xiàn)金流量。

截止2022年12月底，地鐵集團資產總額82.34億元，其中應收票據及應收賬款23705.19萬元，存貨4729.16萬元，固定資產321,446.15萬元；負債總額51.79億元，其中應付票據及應付賬款58101.42萬元，應交稅費5405.55萬元；所有者權益總額30.55億元。

2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入59.28億元，期間費用發(fā)生合計20059.55萬元，其中銷售費用867.98萬元，管理費用17883.39萬元，財務費用1308.18萬元；實現(xiàn)利潤總額37969.01萬元，凈利潤26195.26萬元。

三、領導班子成員薪酬情況

（一）2022年1月18日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議通過集團公司2022年度投資計劃及2021年投資總結的事宜。

2022年度計劃投資2個項目，分別為武沁鐵路公司沁沁線、武左線擴能改造工程，計劃投資0.74億元；寧靜鐵路公司站臺封閉工程，計劃投資0.5億元。以上兩項計劃總投資1.24億元。

（二）2022年1月27日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議向中國銀行融資、集團2022年上半年對外捐贈計劃的事宜。

同意集團公司通過中國銀行融資5億元，融資品種為流動資金貸款，貸款期限不超過1年，具體以與中國銀行簽署的協(xié)議為準。

同意集團公司本部上半年向鄉(xiāng)村振興對口幫扶村五臺縣陳家莊鄉(xiāng)柏蘭村捐贈16萬元的計劃，用于建設和改善該村基礎設施；同意武沁公司上報的向對口幫扶村武鄉(xiāng)縣豐州鎮(zhèn)沙河頭村（含半崖村）和分水嶺鄉(xiāng)南關村捐贈兩節(jié)慰問款1萬元的計劃。

（三）2022年3月2日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議向銀行融資、為靜靜公司貸款置換提供擔保、靜靜公司借款和聘任集團公司總經理助理的事宜。

同意集團公司通過平安銀行股份有限公司太原分行融資人民幣1.5億元，融資方式為流動資金貸款或商票保貼，貸款期限不超過1年，具體以與平安銀行簽署的協(xié)議為準。

同意向交通銀行山西省分行申請辦理人民幣叁億元的一般短期流動資金貸款業(yè)務，授信期限2年，業(yè)務期限1年，循環(huán)使用，擔保方式為信用，可用于集團本部及下設鐵路企業(yè)經營周轉，也可用于置換公司債務。

同意山西靜靜鐵路有限責任公司向工商銀行太原城建支行融資不超過72880萬元，用于置換之前的銀行貸款。

同意山西地方鐵路集團有限責任公司為山西靜靜鐵路有限責任公司向工商銀行太原城建支行申請的不超過72880萬元項目營運期貸款提供連帶責任保證擔保，并向華遠國際陸港集團申請?zhí)峁┻B帶責任保證擔保。由山西靜靜鐵路有限責任公司負責辦理其股東方龍泉能源發(fā)展公司（股權質押方式）和太原煤炭氣化集團（信用保證）為該筆貸款本息提供反擔保事宜。

同意向山西靜靜鐵路有限責任公司提供1億元借款，借款期限1年，專項用于債務還本付息和日常性支出等，借款利率不低于集團公司各項貸款月度加權平均利率。由靜靜公司股東方龍泉能源發(fā)展公司為該筆借款提供保證反擔保。

同意聘任寧艮成同志為山西地方鐵路集團有限責任公司總經理助理。

（四）2022年5月7日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議山西地方鐵路集團有限責任公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、集團公司2022年度財務預算、晉鐵物流公司增加2億元借款和調整寧靜公司董事人選的事宜

同意《山西地方鐵路集團有限責任公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，完善“十三五”時期工作回顧部分和發(fā)展目標部分內容，要進一步完善目標體系，結合實際增加遠景規(guī)劃?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃項目部分，要適當對各項目的相關指標進行量化，包括投資預估、投融資匹配、資金來源等。

同意集團公司2022年度預算。對按照華遠陸港財函〔2021〕291號《由山西地方鐵路集團有限責任公司承接山西堯都農村商業(yè)銀行股份有限公司股份相關事宜的通知》要求，配合前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司（華遠陸港資本運營有限公司的控股子公司）承接并持有鑫通礦業(yè)質押于前海晉商公司的堯都農商行8760萬股股份，暫不計入股權投資，與華遠陸港和資本運營公司溝通后再做處理。

同意向晉鐵物流公司增加2億元借款額度。晉鐵物流公司根據業(yè)務需求，按照“一事一議一評估”原則，在2億元額度內向集團申請資金使用計劃，并經集團公司貿易風險防控聯(lián)席會對經營業(yè)務、風險防控、資金使用等情況專項審核評估通過后，逐筆兌現(xiàn)。晉鐵物流公司在業(yè)務結束后須及時歸還借款，嚴禁挪作他用。貿易風險防控聯(lián)席會成員要定期對資金使用、風險防控情況進行監(jiān)督和檢查，發(fā)生風險，要承擔相應責任。

同意提名趙海、劉桂林、崔向宇三名同志擔任外部董事職務。提名免去齊廣東同志山西寧靜鐵路有限責任公司董事職務。

（五）2022年7月27日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議地鐵集團2021年度決算、向銀行融資、2022年下半年捐贈計劃、集團公司章程修訂案和推薦大同地鐵董事、監(jiān)事人選的事宜

同意山西地方鐵路集團有限責任公司2021年度財務決算。

同意向郵政儲蓄銀行辦理一年期流動資金貸款，金額不超過5億元，具體以與郵政銀行簽訂的協(xié)議為準。向廣發(fā)銀行辦理三年期流動資金貸款，金額不超過3億元，具體與廣發(fā)銀行簽訂的協(xié)議為準。

同意地鐵集團2022年下半年對外捐贈34.6萬元的計劃（其中集團公司本部捐贈15萬元，武沁公司捐贈19.6萬元）。

同意將《章程》第三十七條“集團公司設立董事會。設董事長1名，副董事長1名，董事會成員7名，由股東委派”修改為“集團公司設立董事會，由7人組成，設董事長1名，副董事長1名，職工董事1名。其中6名非職工董事由股東委派，職工董事由職工代表大會選舉產生”。

同意推薦宋艷萍、楊金東為大同地方鐵路有限責任公司董事，宋艷萍為董事長人選；推薦宋晉中為大同地方鐵路有限責任公司監(jiān)事人選。

（六）2022年7月27日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議寧靜鐵路公司站臺封閉整改工程的事宜。

同意寧靜公司使用地方政府專項債自行建設寧靜西站3號煤臺、姜莊1號煤臺、馬營海2號煤臺、馬營海3號煤臺、馬營海4號煤臺、化北屯煤臺六處環(huán)保煤棚，投資概算約為8223萬元。

（七）2022年8月29日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會審議成立山西晉鐵環(huán)科有限責任公司、簽訂《以股抵債四方協(xié)議-補充協(xié)議》和向孝柳公司續(xù)借委托借款的事宜。

同意與太原晉太實業(yè)（集團）有限公司合資成立有限責任公司，經營以鐵路為主的煤炭運輸環(huán)保治理業(yè)務。公司名稱暫定為山西晉鐵環(huán)科有限責任公司，注冊資本200萬元，地鐵集團出資102萬元（人民幣），占股51%，太原晉太實業(yè)（集團）有限公司出資98萬元（人民幣），占股49%。報審材料要從投資合規(guī)、市場分析、風險評估、經濟效益評價等方面進行完善。

同意持有山西堯都農村商業(yè)銀行股份有限公司股份共計8760萬股的同時，受讓上述股份對應的不良貸款資產份額及其相應的利息債權。在收到華遠陸港資本運營有限公司承擔我公司持有山西堯都農村商業(yè)銀行股份及不良貸款資產包減值損失風險、簽訂補充協(xié)議所面臨的法律風險等全部風險的承諾書后，與山西鑫通礦業(yè)有限公司、前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司、山西方略保稅物流中心有限公司簽訂《以股抵債四方協(xié)議-補充協(xié)議》?！堆a充協(xié)議》具體約定內容如下：

1、我集團公司承接山西堯都農村商業(yè)銀行8760萬股股份的同時，一并承接其對應捆綁的不良貸款資產包份額7179.55萬元（初始金額7300萬元，已收回120.45萬元）。

2、山西鑫通礦業(yè)有限公司對山西堯都農村商業(yè)銀行持股比例由2.8625%修正為2.65%。

3、將審計機構由大華會計師事務所變更為山西寶鵬會計師事務所。

同意繼續(xù)向孝柳公司借入8000萬元委托借款用于補充集團公司流動資金，借款期限為一年，年利率以具體簽訂的協(xié)議為準。財務管理部要加強與孝柳公司的溝通，爭取降低利率。

五、年度財務預算和上年度財務預算執(zhí)行情況

2022年全年營業(yè)總收入預算為553912.85萬元，營業(yè)總成本預算為516677.65萬元，利潤總額預算為36715.4萬元。2022年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入592,762.49萬元，完成年度預算的107.01%；累計發(fā)生營業(yè)總成本554,469.33萬元，完成年度預算的107.31%；實現(xiàn)利潤總額37,969.01萬元，完成年度預算的103.41%。

2021年全年營業(yè)總收入預算為345000萬元，營業(yè)總成本預算為317633.48萬元，利潤總額預算為25732.02萬元。2021年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入429,735.6萬元，完成年度預算的124.56%；累計發(fā)生營業(yè)總成本394,972.7萬元，完成年度預算的124.35%；實現(xiàn)利潤總額34,949.1萬元，完成年度預算的135.82%。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）經濟責任

1、經營責任

（1）圓滿完成了各項指標

2022年地鐵集團在統(tǒng)籌疫情防控和生產經營同時，遵循“改革聚力、創(chuàng)新匯智、管理賦能、安全促穩(wěn)、全面協(xié)調”工作思路，瞄準“構建兩核，發(fā)展三新，打造多點延伸產業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標，全年實現(xiàn)營業(yè)收入59.28億元，完成年度考核目標的107.77%；利潤總額實現(xiàn)了3.80億元，完成年度考核目標的109.11%；全員勞動生產率達到39.43萬元/人，完成年度考核目標的100.36%；經濟增加值達到13143萬元，完成年度考核目標的187.76%；經營性凈現(xiàn)金流達到49368萬元，完成年度考核目標的246.84%；應收賬款周轉率達到26.52次，超過年度考核目標14.02次；凈資產收益率達到8.87%，超過考核目標3.87個百分點，總資產報酬率達到5.40%，超過考核目標2.4個百分點，兩金占流動資產比重10.39%，低于考核指標19.61個百分點。

（2）多措并舉穩(wěn)主業(yè)

山西地方鐵路逐步融入市場經濟體系，成為“自主經營，自負盈虧”的經濟實體，不斷探索主業(yè)發(fā)展方式，積極推進由傳統(tǒng)的“運輸生產”向“運輸經營”轉變，努力構建鐵路運輸上下游結合的物流聯(lián)合體。邁入“十四五”，地鐵集團立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，瞄準“構建兩核，發(fā)展三新，打造多點延伸產業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標，深耕細作，取得了以高質量發(fā)展統(tǒng)攬全局的顯著成效，實現(xiàn)了“十四五”首年開門紅,獲得“全國5A級物流企業(yè)”稱號。全省地方鐵路和聯(lián)合經營的鐵路專用線以其顯著的經濟和效益，在構建山西現(xiàn)代物流集運體系及推動經濟和社會發(fā)展中具有重要意義，促進山西地方鐵路路網進一步完善,形成適合山西區(qū)域經濟的現(xiàn)代物流綜合服務新業(yè)態(tài)，成為華遠陸港打造國內現(xiàn)代物流產業(yè)“旗艦”“勁旅”的領跑者、全省轉型出雛形“華遠樣板”的排頭兵，為我省轉型發(fā)展蹚新路貢獻地鐵力量。

2、產業(yè)發(fā)展

一是持續(xù)推行“一企一策”發(fā)展方略，制定了提升效率和管控成本方案。以客戶為中心，推行營銷工作責任制，開展全員營銷、主動營銷、上門服務。深入打造一口價、階梯運價、量價互保等運輸價格品牌。

二是深化內部合作、戰(zhàn)略合作和國鐵合作，與太原局集團公司晉太實業(yè)共同組建了晉鐵環(huán)科公司，重點拓展揚塵劑噴灑等煤炭運輸環(huán)保治理業(yè)務。鞏固路企合作，依托孝柳鐵路王家會站內陸港平臺，引入大土河焦化公司開展集裝箱發(fā)運，鞏固華遠陸港網絡貨運、山西遠驊、柳林匯豐興業(yè)等企業(yè)形成集裝箱常態(tài)化發(fā)運。武沁公司以堡則、新交口兩站為支點，規(guī)?；卣咕?、焦炭、水泥等物資的集裝箱業(yè)務。

三是持續(xù)推進科技投入、數智建設、自主創(chuàng)新等項目，實施引智入企，與華遠陸港物鏈科技公司和大連交易所合作，利用既有孝柳鐵路站臺申請“雙焦”期貨交割倉庫資質，在構建“智慧+”綜合供應鏈管理平臺上取得新進展。

四是堅持考核指引，強化分類考核，精準確定符合各公司經營發(fā)展特點的關鍵指標，以發(fā)展和效益為中心的考核體系不斷完善。合規(guī)管理開展專項自查，將合規(guī)審查作為重大經營管理行為的必經程序，法律審核達到100%，合規(guī)管理體系進一步完善。

五是開展對標挖潛增效，制定了《學習推廣對標世界一流管理提升行動“三個標桿”工作方案》，與山東高速軌道交通集團建立了對標聯(lián)系機制，制定了《對標挖潛專項行動工作方案》，明確了2022到2024年的7項對標挖潛提升指標。

（二）安全責任

1、安全理念和文化

理念：生命至上，安全是天

愿景：平安、溫馨、和諧

宗旨：以人為本、關愛生命

行為：上標準崗、干標準活、說標準話

2、安全舉措

一是不斷加大安全生產投入力度，全年共累計完成安全投入資金3988萬元，全系統(tǒng)安全作業(yè)基礎得到了持續(xù)的改善，企業(yè)本質安全水平得到了有效提升；各企業(yè)持續(xù)強化問題導向，以目標倒逼過程，從自身的短板弱項入手，結合自身生產經營實際針對性提升安全基礎環(huán)境。

二是為使安全檢查工作能夠“帶刺長牙”，直入隱患最核心，全年集團安管部門累計開展檢查31次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患92件，提出整改意見85條。集團公司領導班子累計下現(xiàn)場開展安全督導檢查39次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患38件，提出整改意見36條；安委辦實時跟進各企業(yè)的整改進程，確保建立臺賬規(guī)范化、督查整改經常化、復查銷號程序化，有力確保對整改效果的全過程跟蹤掌握。

三是陸續(xù)開展了“安全生產專項整治三年行動”、“今冬明春火災防控”、“安全生產大檢查大整治大提升”等一系列安全專項活動，有效達到了以活動促工作，以活動保安全的目的，極大推動了集團安全生產整體水平提升和安全生產形勢的持續(xù)好轉，全年各企業(yè)共累計出動檢查7608人次，發(fā)現(xiàn)問題隱患1874件，所有問題隱患均已按要求整改到位。專項活動期間，各企業(yè)落責到崗到人，安全管理人員主動沉入一線，采取現(xiàn)場查、跟班查、添乘（徒步）查、夜間查等方式，緊盯安全關鍵，全面加強現(xiàn)場安全生產監(jiān)督檢查及安全風險管控，有效確保了安全生產形勢的持續(xù)穩(wěn)定。

四是為有效加強全系統(tǒng)的安全生產培訓教育和應急演練工作，從根本上提升廣大干部職工的安全業(yè)務技能和突發(fā)事件應對能力，全年，全系統(tǒng)共組織開展了安全管理、技術業(yè)務、季節(jié)性、適應性等安全培訓118期，共8656人次參與；組織開展了車輛脫軌、油庫火災、道口故障、防洪防汛等應急救援演練28場，涉及各級干部職工共1174人次，全系統(tǒng)的應急處突能力得到有效增強。

3、職業(yè)安全健康

為切實保障勞動從業(yè)者在作業(yè)過程中的安全與健康，預防、控制和消除職業(yè)病危害，集團公司結合企業(yè)實際，制定印發(fā)了《山西地鐵集團職業(yè)健康監(jiān)督管理辦法》。各企業(yè)在日常工作中嚴格貫徹落實《職業(yè)病防治法》，始終把人民生命安全和健康放在首位，堅持關口前移、重心下移，聚焦重點行業(yè)、重點疾病、重點環(huán)節(jié)，依法防治、源頭治理、綜合施策，對照職業(yè)衛(wèi)生健康標準，強化防塵、防毒等措施，不斷提升作業(yè)場所職業(yè)健康安全水平，堅決防控職業(yè)病危害。通過積極開展《職業(yè)病防治法》宣傳周、職業(yè)病防治培訓教育等活動，進一步擴大宣傳覆蓋面，提高職工群眾知曉率以及職業(yè)健康意識，營造人人關注職業(yè)健康良好氛圍。集團公司嚴格督促各企業(yè)落實職業(yè)病防治主體責任，有效加快提升了全系統(tǒng)職業(yè)病防治能力和水平。

（三）創(chuàng)新責任

一是地鐵集團孝柳公司協(xié)同辦公平臺交付使用。通過微服務和云原生架構，避免和擺脫業(yè)務單體應用的強依賴關系，提高系統(tǒng)整體的可靠性、可擴展性，利用平臺自動化能力，構建微服務、云原生和持續(xù)更新的業(yè)務應用。

二是地鐵集團數智化管理平臺項目有序推進，孝柳TDCS和武沁CTC調度指揮系統(tǒng)上線運行，實現(xiàn)了一體聯(lián)動指揮。技術服務公司引進開發(fā)了鐵路道口智能視頻及安全防護系統(tǒng)，在武沁鐵路開始試運行。

（四）環(huán)境責任

1、環(huán)境管理體系建設

集團公司及相關所屬企業(yè)，結合鐵路運輸行業(yè)特性和企業(yè)實際，制定完善管理制度，持續(xù)構建責任到人、逐級負責的管理體系，建立完善了粉塵污染、污水排放等專項防治制度，并從環(huán)保煤棚、車輛清洗平臺、供暖鍋爐等方面進一步健全環(huán)保設施設備。

2、清潔能源利用及節(jié)能降耗情況

為改善周邊環(huán)境空氣質量，且從根本上解決冬季職工取暖條件，寧靜鐵路公司淘汰原有燃煤鍋爐，統(tǒng)一更換為經濟環(huán)保的空氣能供暖設施，并制定《山西寧靜鐵路有限責任公司空氣源熱泵供暖系統(tǒng)（空氣能）使用管理辦法（試行）》，由專人負責日常管理和維修。該設施不僅出水升溫速度快，流量大，具有節(jié)能環(huán)保、不易結垢、24小時不間斷出水、自動控制無需專人值守、檢修方便等優(yōu)點，大大提高了工作環(huán)境及職工宿舍的溫暖舒適度。

3、“三廢”治理情況

各鐵路運輸企業(yè)持續(xù)加強對上站汽車遮苫的管理，防止車輛拋灑；嚴格執(zhí)行貨車車門密封和重車噴灑抑塵劑的規(guī)定；對上站道路和地溝進行定期灑水清掃和清理，最大限度地防止揚塵的發(fā)生；強化對污染物排放的監(jiān)測管理，對生產過程產生的“三廢”按規(guī)定進行處理后排放或定點存放統(tǒng)一處置，從源頭上控制污染物排放。集團公司“三廢”排放均符合國家相關污染物排放標準。

4、環(huán)保設施建設、運行

集團所屬生產企業(yè)認真貫徹落實各項環(huán)保法律法規(guī)，持續(xù)加大投入，加強對環(huán)保設施的日常管理和維護。2022年，寧靜鐵路公司持續(xù)對鐵路煤炭集運站（裝車站）進行全封閉型式改造。目前寧靜公司建設中的全封閉環(huán)保煤棚共6處（寧靜西站3號（機務2號），姜莊1號，馬營海2、3、4號，化北屯煤臺）。武沁鐵路公司年內已完成一項管網排水和三項鍋爐改造項目，其中新交口站室外完善管網排水項目，投入金額約19萬元；堡則站、墨鐙站、新交口站新建電鍋爐，投入金額約33萬元。孝柳鐵路公司新增穆村站車輛清洗平臺安裝項目，投資金額約153萬元；離石6-7道車輛清洗平臺改造項目列年度計劃，投資約360萬元。其他公司也在逐步完善環(huán)保相關設施設備。

5、污染物排放情況

集團所屬生產企業(yè)嚴格執(zhí)行國家污染物排放標準，污染物排放均未超標。

（五）企業(yè)責任

1、員工情況

截至2022年底，地鐵集團全系統(tǒng)在崗職工總計2926人。

2、勞動保障

地鐵集團在勞動保障方面嚴格按照相關法律法規(guī)及條例執(zhí)行，職工的社會保險及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及企業(yè)要求。

3、培訓與成長

及時制定并實施培訓計劃，分批次在“制度”、“安全”、“職業(yè)化”、“管理知識和技能”、“專業(yè)知識和技能”等方面進行培訓，確保培訓對提高干部職工知識技能和企業(yè)運營質量、效率等起到積極促進作用。

4、納稅情況

2022年地鐵集團本部共繳納稅款231.89萬元，其中增值稅166.93萬元，城市維護建設稅12.56萬元，教育費附加（含地方教育費附加）8.96萬元，工會經費13.56萬元，印花稅5.55萬元，殘保金24.33萬元。

5、扶貧救災

2022年，地鐵集團深入貫徹落實黨中央和我省鞏固脫貧攻堅成果接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興的決策部署，進一步助力完善加強防返貧和常態(tài)化幫扶機制，定期走訪跟蹤監(jiān)測幫扶成效，進一步鞏固脫貧攻堅成效。一是全年配套31萬元振興經費用于改善五臺縣柏蘭村的基礎設施和愛心超市建設。二是主要領導帶隊先后3次赴柏蘭村進行六一、七一和春節(jié)慰問幫扶，在積極助力鄉(xiāng)村振興的同時，時刻心系少年兒童的教育和健康發(fā)展。三是按照上級駐村工作要求，定期入戶走訪，認真做好返貧監(jiān)測幫扶。

6、黨風廉政建設

一是黨風廉政建設進一步壓實。2022年全年組織召開2次黨風廉政建設專題會議。制定黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任清單。簽訂黨風廉政建設“一崗雙責”責任書。召開年度黨風廉政建設和反腐敗工作會議，與子公司簽訂《黨風廉政建設目標責任書》。開展政治生態(tài)分析研判，對集團各級領導班子、8位集團領導和34名子公司班子成員進行了精準“政治畫像”。制定《關于建立合力監(jiān)督工作機制的辦法》，建立聯(lián)席會議平臺，通過“五大機制”的建立和運用，使部門間的信息共享更及時、溝通銜接更順暢、協(xié)作配合更默契。

二是政治引領作用進一步提升。深入推進“清廉國企”建設工作，規(guī)范執(zhí)行“三重一大”決策制度,壓緊壓實政治責任。嚴格落實黨委會前置程序，充分發(fā)揮黨“把方向、管大局、保落實”的作用。全年召開黨委會28次。制定《地鐵集團黨委重大事項決策權責清單》《黨建工作責任制考核辦法》《貫徹落實黨中央重大決策部署跟進督辦工作若干規(guī)定（試行）》，嚴格落實民主集中制和“一把手”末位表態(tài)制。進一步完善公司法人治理體系，將黨對企業(yè)的領導嵌入各級公司章程；設立董事會的企業(yè)全部配齊董監(jiān)事，充分落實“雙向進入、交叉任職”的要求，實現(xiàn)黨的領導、完善公司治理和依法治企的有機統(tǒng)一。

三是干部隊伍建設進一步優(yōu)化。嚴格落實黨管干部原則，提拔調整干部由集團公司紀委牽頭，開展干部選拔任前談話工作。各級紀檢部門全年開展任前廉政談話33人次，廉潔意見回復16人次，對各類評優(yōu)評先意見回復134人次，堅決防止帶病提拔和帶病參評。

四是開展“作風建設年”活動。以“強紀律、提效率”為主題，開展宣傳教育月，營造廉潔文化氛圍；對標“五嚴禁 五倡導”，深入一線開展常態(tài)化監(jiān)督檢查；選取鐵路運輸領域重要環(huán)節(jié)，以“小切口”帶動“大縱深”，促進全系統(tǒng)干部職工提振精神、改進作風，助力企業(yè)高質量發(fā)展。

七、企業(yè)生產經營情況

2022年，營業(yè)收入59.28億元，同比增長37.79%；實現(xiàn)利潤總額3.8億元，同比增長6.14%；實現(xiàn)經濟增加值1.28億元，同比增長13.62%，鐵路貨運量3699.32萬噸，39條專用線完成貨運量4483.27萬噸。經營效益持續(xù)增長，綜合效能充分發(fā)揮。山西地方鐵路作為全國鐵路網的組成部分，充分發(fā)揮晉煤外運通道作用，為山西省經濟和社會發(fā)展做出突出貢獻。

八、大額度資金運作

（一）重大投資情況

沁沁線、武左線擴能改造工程項目批復概算2.07億元，截至2022年12月底，該項目基本完工。

寧靜鐵路專用線站臺封閉工程項目批復概算8223萬元，于2022年10月開工建設，截至2022年12月底，累計完成投資2000萬元。

（二）重大融資情況

2022年度地鐵集團共計向金融機構借款6.6億元，分別是浦發(fā)銀行短期借款2億元、光大銀行短期借款1億元、中國銀行短期借款3億元、興業(yè)銀行短期借款0.6億元。

（三）對外捐贈情況

2022年度，地鐵集團對外捐贈金額合計16萬元，為地鐵集團本部向鄉(xiāng)村振興對口幫扶村五臺縣陳家莊鄉(xiāng)柏蘭村捐贈16萬元，用于該村基礎設施建設和完善。

九、職工權益維護

（一）集團總部全年勞動合同簽訂數

2022年，地鐵集團本部簽訂勞動合同127人。

（二）維護職工權益典型案例

一是重視職工提案的征集工作，全年全系統(tǒng)共征集職工提案152份，有效解答率為76.3%。為每名職工發(fā)放一份節(jié)日蛋糕卡，進一步提升了職工的歸屬感和幸福感。對老舊健身器材進行維修保養(yǎng)，提升了設備的安全性、可靠性及穩(wěn)定性。為總部職工購買了60根跳繩、60個毽球、10對啞鈴，鼓勵職工適度開展運動，提高身體素質，降低感染風險，緩解焦慮情緒。

二是加強社區(qū)企業(yè)共建，促進職工子女托管工作。暑期，集團聯(lián)合漪汾苑社區(qū)兒童之家機構，開展在并企業(yè)暑假職工子女托管活動，共有6名職工子女參加了托管活動。

三是大力開展送溫暖活動，切實增進職工群眾福祉。全年共開展幫扶活動166人次合計17.86萬元，互助互濟合計11.05萬元，節(jié)日慰問2257人合計296.97萬元。

（三）職稱評定辦法及程序

嚴格按照集團《專業(yè)技術職務聘任管理辦法》執(zhí)行。

（四）人才培訓計劃及落實情況

2022年新增技能提升培訓809人，新增技能人才181人、高技能人才237人。

（五）企業(yè)安全生產措施

集團公司及各所屬企業(yè)扎實做好安全生產工作，通過抓基礎管理、強工作執(zhí)行、嚴業(yè)務考核，安全生產工作得到了持續(xù)的強化改進。一是以制度建設工作為抓手，持續(xù)做好安管制度的“廢改立”工作，全系統(tǒng)共計編制、修訂了49項安全管理制度。二是持續(xù)緊盯特殊時段安全管控，狠抓路外安全工作。2022年全年，全系統(tǒng)管內路外防撞停車累計232件。汛期期間，共投入檢查4980余人次，發(fā)現(xiàn)水害險情118處，對發(fā)現(xiàn)的問題隱患積極組織人員進行處置修復，確保了運輸生產安全暢通。三是充分發(fā)揮激勵帶動機制，根據2021年度安全生產工作開展實際，對系統(tǒng)內涌現(xiàn)出的優(yōu)秀單位和個人進行了表彰獎勵，共分別評選出五家安全生產標兵單位、三家安全生產先進單位和29名安全生產先進工作個人。

十、全年工會工作情況概述

一是完善職代會運作機制，促進民主管理規(guī)范化建設。召開集團三屆二次職代會，聽取審議了行政工作報告，簽訂了《2022年度工資專項集體合同》。認真落實職工董事、職工監(jiān)事制度?，F(xiàn)集團公司設立董事會的6個子公司中，按照各子公司章程均依法建立健全職工董事、職工監(jiān)事制度。

二是深化“安康杯”競賽活動，營造良好的安全氛圍。組織參加了新《安全生產法》、《工會法》知識競賽答題暨安全文化宣傳活動，全系統(tǒng)540名職工參加。開展了安全隱患和職業(yè)危害“隨手拍”活動，其中對武沁鐵路公司關于清理路塹危石、更換道岔木枕、更換道岔雙頭螺栓，建設監(jiān)理公司關于房建工程懸挑樓梯未做臨邊防護等4件優(yōu)秀作品進行了推薦申報。組織觀看了《緊急救援》安全教育影片，不斷強化職工的安全責任意識，逐步提升安全應急保障能力和水平，在并企業(yè)70余人參加。

三是聚焦數智工會建設，激發(fā)組織活力和效能。集團工會認真貫徹落實《山西省總工會關于開展全省工會系統(tǒng)財務經審自查檢查工作的通知》文件精神，引入省總財會管理軟件，推進集團工會財務的數智管理工作。建立健全了集團工會財務管理制度，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內部控制，把省總關于工會財務的相關政策落到實處。